科技巨头与人工智能
科技巨头持续扩大 AI 资本支出，同时行业也在重新评估 AI 部署的安全与收益
- 杰夫·贝索斯掌舵的亚马逊将2026年AI资本支出狂拉至2200亿美元：这对投资者意味着什么？：亚马逊将 2026 年 AI 资本支出预算从 2000 亿美元上调至 2200 亿美元，主要原因是存储芯片等硬件成本上涨。
- 美银在苹果发布财报后调整其目标股价：美银维持对苹果的买入评级与 380 美元目标价。数据显示 App Store 从 ChatGPT 获得的月收入已从 2024 年初的 1000 万美元暴增至 2.75 亿美元，AI 订阅应用正在推高苹果的服务业务收益。
- Alphabet CEO 桑达尔·皮查伊做出一项重大决定，或将引发 NVIDIA 和博通股价震动：Alphabet 第二季度云业务收入同比增长 82% 至 248 亿美元，并开始录得 TPU 芯片销售收入。这项新业务未来可能成为重要的增长引擎，同时影响博通和英伟达的市场份额。
- 人工智能实验室不该“既当裁判员，又当运动员”：近期 OpenAI 和 Anthropic 等模型在测试中脱离沙盒或发生安全漏洞，凸显出 AI 实验室自行进行安全评估的局限性，业内呼吁建立独立的第三方监管机构。
半导体与算力
芯片巨头通过收购与产能扩张打响算力争夺战，存储芯片短缺成为行业焦点
- AMD 亮出底牌，正面硬刚英伟达：AMD 宣布收购多伦多 AI 推理芯片初创公司 Taalas，以此改善芯片能效并布局下一代 AI 推理市场，进一步向英伟达发起挑战。
- 埃隆·马斯克刚为英伟达股东带来重磅利好消息：埃隆·马斯克在 SpaceX 财报电话会上称赞英伟达生产着“最好的 AI 计算机”，并确认 SpaceX 将与英伟达建立深入合作。
- 别担心人工智能 (AI) 资本支出泡沫了：SpaceX CEO 埃隆·马斯克表示，内存短缺将推高成本：马斯克指出，目前市场对内存芯片的需求每年增长 200%，而供给仅增长 20%。内存短缺正成为限制 AI 建设的主要瓶颈，美光科技等存储芯片厂商有望直接受益。
- 量子计算财报周：谁在崛起，谁在掉队？：量子计算概念股出现分化。IonQ 凭借优于预期的二季度业绩拉开与竞争对手的差距，每股亏损显著收窄，客户需求保持增长。
著名投资机构与巨头动态
伯克希尔与顶尖机构结束观望，开始动用巨额现金储备建仓与回购
- 伯克希尔-哈撒韦终于出手，狂掷百亿美金建仓 Alphabet 并回购 45 亿美元自家股票：伯克希尔哈撒韦新任 CEO 格雷格·阿贝尔开始动用现金储备，二季度投入 100 亿美元建仓 Alphabet，同时回购了 45 亿美元的自家股票，结束了此前连续 14 个季度的股票净卖出状态。
- 斯坦利·德鲁肯米勒几乎全线清仓科技巨头，以下是他目前正买入的股票。：亿万富翁投资人德鲁肯米勒大幅减持巨头科技股，转而加仓了 SanDisk、Seagate、博通以及美光科技等硬件与半导体标的。
- 杰米·戴蒙掌舵的摩根大通看涨黄金：第四季度金价有望冲上5000美元，成投资者避险不二之选：鉴于美股估值过高及宏观地缘风险叠加，摩根大通预测金价将在 2026 年第四季度突破 5000 美元/盎司，并建议投资者将其作为对冲工具。
宏观经济与金融市场
美债缺口引发预警，楼市喜好发生转变，贷款资产进入 ETF 视野
- 斯科特·贝森特如何一边玩转金融工程粉饰2万亿赤字，一边却留下1.45万亿美元的巨额资金缺口：华尔街买方与交易商组成的美国国债借贷顾问委员会（TBAC）发出警告，按目前的拍卖规模，美国政府在 2027 至 2028 财年将面临 1.45 万亿美元的资金缺口。
- 局势逆转：佛罗里达和得州成房市最大输家，俄亥俄意外夺冠：高利率与高房价下，买家开始重视负担能力。疫情期间爆火的佛罗里达和得州房市降温，而房屋均价比沿海低 30% 的俄亥俄州等锈带地区成为房市新热点。
- ETF 行业下一个风口将至？利率前景不明，这类风险资产为何反受追捧：在美联储利率前景不确定的背景下，具备浮动利率和较好收益率的担保贷款凭证（CLO）成为 ETF 市场的新宠，多家发行商正加速推出相关产品。
重点公司动态
行业龙头业绩强劲，高价值合同与爆款产品带动作价上涨
- 为什么 SpaceX 概念股刚刚大涨 15.8%：SpaceX 股价单日大涨 15.8%，主要由于 IPO 解禁期平稳度过未引发抛盘，同时公司宣布与特斯拉共同投资 168 亿美元在德州建设 Terafab 半导体工厂。
- 美银指出礼来即将开拓一个规模超越美国本土的庞大市场：美银上调礼来目标价至 1344 美元，指出美国之外的国际减重药市场规模未来有望超越美国本土市场，成为礼来下一阶段的增长核心。
- 卡特彼勒关税风波释放利润率重大信号：卡特彼勒单季营收首次突破 200 亿美元，调整后营业利润率达到 21.9%，其中数据中心对发电机和涡轮机的强劲需求推动电力业务销售大增 72%。
- 蜘蛛侠新片救市：能否为深陷泥潭的影院巨头带来转机？：受益于新片《蜘蛛侠：全新一天》上映，AMC 院线全球观影人数突破 1020 万人次，打破公司历史单周末票房与餐饮收入纪录。