宏观经济与地缘政治
关税新规落地与中东局势缓和影响市场走向
- 特朗普10%全球关税已于7月24日到期，取而代之的“301条款”新规覆盖60国，税率达10%至12.5%：旧的临时关税失效后，基于《1074年贸易法》301条款的新关税政策已即时生效。新规涵盖美国前60大贸易伙伴，税率升至10%至12.5%，这意味着高关税可能成为长期环境。
- 美联储8月首份通胀预测出炉：一个致命红灯已亮起，华尔街恐遭反噬：克利夫兰联储预测显示，虽然整体通胀有所缓解，但受地缘冲突影响，核心个人消费支出（PCE）物价指数表现出较强黏性，通胀阴慢可能持续威胁美股涨势。
- 斯科特·贝森特就油价与伊朗问题释放强烈信号：美国财长贝森特证实正与伊朗进行谈判，霍尔木兹海峡有可能在短时间内恢复自由通行，且不会允许伊朗收取通行费。消息促使国际原油价格出现明显下跌。
- 迈克尔·贝里向股市投资者发出强烈信号：在美股主要股指再创历史新高之际，“大空头”迈克尔·贝里警告市场可能已接近阶段性顶部，甚至面临类似1987年的剧烈回调风险。
科技巨头与人工智能产业链
云巨头持续扩大基建投入，产业链供应链迎来强劲需求
- 谷歌母公司 Alphabet 首席执行官 Sundar Pichai 刚敲定 2000 亿美元基建大动作：Nvidia、Micron 和 Broadcom 的投资者有福了：Alphabet将全年资本支出指引提升至1950亿至2050亿美元，以支撑AI及云服务需求。英伟达、美光和博通等计算与存储设备供应商将直接受益。
- SK海力士独占全球超半数HBM市场，其股价估值却不足明年预期收益的4倍：SK海力士占据全球高带宽内存（HBM）市场58%的份额，二季度营收同比增长257%，营业利润率达到76%。但其远期市盈率仍低于4倍。
- Palantir CEO卡普11字语出惊人，力证人工智能正为软件股注入强劲动力：Palantir首席执行官表示公司整体业务在过去12个月内近乎翻倍，缓解了市场对生成式AI将颠覆传统SaaS软件模式的担忧。
- AI 先锋 Nvidia、Palantir、Alphabet 和 Meta 发出 34 亿美元警告，彻底颠覆华尔街：过去一年中，英伟达、Palantir、Alphabet和Meta等AI巨头的内部人士累计套现超34亿美元，且在此期间没有任何内部买入操作，引发市场对高估值的关注。
新能源汽车与航天
巨头加快AI与高端制造转型，抛压与投入并存
- SpaceX 迎来“审判日”：高达 990 亿美元抛压已在蓄势待发：SpaceX公布最新财报后，内部人股票解禁期随之到来。尽管二季度营收增长92%，但受流通盘较小和高达990亿美元的潜在抛售压力影响，股价相比高点已出现明显回落。
- 想趁回调买入 Tesla 股票？先看这一个利好信号与一个警示信号：特斯拉汽车业务利润率持续承压，同时公司正大力追加AI与自动驾驶领域的资本支出。虽然短期业绩面临波动，但长期价值取决于新业务能否顺利落地。
加密货币与数字资产
链上生态演进与基础设施公司业绩发布
- 微策投资（MicroStrategy）迈克尔·塞勒强烈反对比特币新升级提案，这对行业意味着什么？：持有全球近4%比特币的微策投资创始人塞勒，公开强烈反对名为BIP-110的比特币区块链升级提案，核心持币机构的表态推动了社区对比特币未来演进路径的讨论。
- Circle旗下USDC交易量飙升151%，但营收数据却折射出另一番景象：稳定币发行商Circle二季度USDC链上交易量达到14.8万亿美元，同比大增151%。但受储备收益率下滑影响，总营收增幅放缓至7%，录得7.01亿美元。
消费与娱乐龙头
业绩表现稳健，头部企业扩大股东回报
- 迪士尼重申两位数利润增长目标，拟回购90亿美元股票：投资者需关注的几大看点：迪士尼第三财季营收同比增长7%至252亿美元，调整后净利润增长23%。公司重申了两位数的利润增长目标，并计划在本财年将股票回购规模提高至90亿美元。
- IMAX 首席执行官向投资者喊话，力赞诺兰：得益于克里斯托弗·诺兰新片《奥德赛》带来的破纪录观影人次，IMAX录得公司史上单月最高票房，推动其股价首次突破50美元关口。