科技巨头与 AI 动态
AI 基础设施投资持续火热，半导体前景被看好，科技巨头业绩与高管变动引发关注。
- 黄仁勋称半导体行业规模有望增至7.9万亿美元以支撑智能体AI热潮：这两只股票或将受益：英伟达 CEO 黄仁勋预测，为了支持自主执行任务的 AI 智能体普及，未来十年全球半导体行业规模可能需要扩大 10 倍。
- 美银预测云市场规模将达1.18万亿美元，3只芯片股成瞩目焦点：美国银行将 2027 年全球云资本支出预期上调至 1.18 万亿美元，认为应用材料、泛林集团（Lam Research）和科磊（KLA）等芯片设备供应商将直接受益。
- 自格雷格·阿贝尔接任 CEO 以来，伯克希尔-哈撒韦已在这只股票上狂砸 230 亿美元，历史经验表明好戏还在后头：伯克希尔-哈撒韦今年大幅增持 Alphabet 股票，累计投入约 230 亿美元，使其升至投资组合的前五大重仓股之一。
- 苹果最新财报出炉：库克时代终将谢幕，未来十年该股还值得入手吗？：苹果公布三财季业绩，iPhone 销售额增长 22%，市值首次突破 5 万亿美元。CEO 蒂姆·库克完成最后一次业绩电话会，约翰·特努斯（John Ternus）将接任 CEO。
- CEO Alex Karp 刚带来了 Palantir 投资者翘首以盼的重磅消息：Palantir 二季度营收达 19.4 亿美元，同比增长 93%，净利润约 11 亿美元，企业对 AI 服务的需求显著加速。
- 埃隆·马斯克的 SpaceX 今日公布二季度财报，但真正的重头戏还在 8 月 6 日：SpaceX 公布上市后首份二季度财报，AI 与 xAI 业务合作成为焦点，同时 20% 的早期内部持股将在 8 月 6 日解禁。
宏观经济与市场展望
华尔街对美联储政策及股市未来走势产生分歧，机构对 AI 债务与资产泡沫发出警告。
- 美联储主席热门人选凯文·沃什连说十遍的这一个词，已彻底重塑央行货币政策走向：美联储新任主席凯文·沃什重申货币政策立场，引发市场对长期美债收益率上升和加息风险的担忧。
- 通胀冲击之后，摩根大通对标普500指数做出惊人预测：摩根大通策略师表示，尽管面临利率与通胀压力，标普 500 指数仍有望在 2027 年年中升至约 8200 点。
- 惠誉警告：AI市场回调或成企业信贷重大风险，此垃圾债 ETF 恐迎来坏消息：惠誉评级警告，2026 年全球与 AI 相关的企业债券发行量预计达 5700 亿美元，若 AI 行业迎来调整，高负债的信贷市场将面临较大压力。
- 雷·达里奥谈 AI 泡沫逼近 1929 和 2000 年水平，以及人们总是遗忘的教训：“财富不等于金钱”：桥水基金创始人雷·达里奥警告称，市场对 AI 的过度热情已将资产价格推至接近 1929 年和 2000 年的泡沫水平。
能源与大宗商品
地缘政治影响中东油运安全，油价波动引发政界关注与石油巨头回应。
- “钱赚得太多了”：特朗普总统痛批埃克森美孚与雪佛龙获取暴利，警告两家巨头应该“吐回一部分”：特朗普公开批评埃克森美孚和雪佛龙在二季度通过高油价赚取暴利，并要求石油公司降低零售汽油价格。
- 埃克森美孚首席执行官直言不讳：油价走势将迎来变局：埃克森美孚 CEO 伍德斯指出，当前原油价格与加油站零售成品油价格存在脱节，成品油供需关系正在决定终端售价。
- 联合国支持的霍尔木兹海峡重开计划，能否打破当前僵局？：国际商会（ICC）提出一份联合国支持的中立框架方案，旨在通过监控和验证机制重新开放霍尔木兹海峡航道。
- 壳牌 (SHEL) 2026年第二季度业绩电话会议实录：壳牌公布二季度调整后收益达 98 亿美元，运营现金流超 210 亿美元，并宣布将在 10 月前完成 30 亿美元的新一轮股票回购。
机构持仓与重磅财报
传奇投资者与政界人士的持仓变动及热门科技公司财报披露。
- 斯坦利·德鲁肯米勒在台积电二季报超预期后继续持股，押注英伟达与 AMD 的芯片需求将持续增长：知名投资人德鲁肯米勒旗下家族办公室继续重仓台积电，持仓价值约 1.67 亿美元，看好英伟达和 AMD 带来的芯片需求增长。
- 特朗普总统买入两只被华尔街低估的 AI 概念股：政府伦理道德办公室披露文件显示，特朗普的投资账户今年前五个月净买入了 Alphabet 和 Meta Platforms 的股票。
- Reddit (RDDT) 2026年第二季度业绩电话会议纪要：Reddit 二季度总营收达 8.05 亿美元，同比增长 61%，净利润升至 2.53 亿美元，周活跃用户数突破 5.14 亿。