宏观与能源
市场在等美联储表态，油价和中东局势仍是眼下最大变量。美国一边看数据、一边动用储备稳油价，但供应风险还没真正过去。
- 今日股市：在鲍威尔讲话前，道琼斯、标普500期货上涨——Lululemon、CF Industries、New Fortress Energy成焦点：美股期货盘前走高，市场关注PPI、美联储利率决定和鲍威尔讲话。FedWatch显示本次大概率按兵不动，但油价、中东冲突和通胀压力还在压着市场情绪。
- 参议员加列戈就储备燃料分配计划“毫无细节”向能源部长克里斯·赖特施压：美国能源部计划分阶段释放1.72亿桶战略石油储备，以稳住市场。参议员要求说明这些油具体怎么分、谁会受益，以及对油价和地方供应会有什么影响。
- 美国原油库存意外增加：API数据显示，美国原油库存一周增加655.6万桶，和市场原先预期相反。汽油和馏分油库存下降，这说明终端需求还在，但原油库存上升可能暂时缓解油价压力。
AI与科技巨头
AI热度还在升温，但现在市场更看重两件事：谁能把需求变成收入，谁能把芯片和算力真正交付出去。
- 阿里巴巴借 AI 热潮大幅提价，赚得盆满钵满：阿里巴巴上调T-Head AI芯片和部分云存储服务价格，涨幅从5%到34%不等。核心信号很直接：AI需求强，公司开始把前期重投入更快地变成收入。
- 黄仁勋：供应链“重燃活力”，Nvidia 延迟数月后重启中国芯片生产：英伟达称，面向中国客户的H200订单正在恢复，相关生产也已重启。此前出口限制让中国业务受阻，如今审批放行，说明这块市场还没丢。
- Palantir 因与英伟达的 AI 合作而受益：Palantir与英伟达推出主权AI参考架构，面向政府、军方和大型企业，主打数据、模型和部署环境可控。对Palantir来说，这有助于继续扩大政府订单，也让其商业AI业务更容易落地。
电动车与军工
一边是电动车龙头继续守住销量地位，一边是美国军工预算继续上抬。汽车和国防，都是大资金盯得很紧的板块。
- 尽管销量下滑，特斯拉 Model Y 仍连续第三年成为全球最畅销汽车：特斯拉称，Model Y已连续三年成为全球最畅销车型，2023到2025年累计销量达到400万辆。只是公司整体销量在美国和欧洲已有走弱迹象，后续还要看新品和电池产能能不能接上。
- 特朗普“金穹”项目成本飙升至1850亿美元，太空导弹防御成焦点：美国“金穹”导弹防御项目预算升到1850亿美元，主要承包商包括洛克希德·马丁、RTX和诺斯罗普·格鲁曼。新增投入重点放在太空监视和高超音速目标跟踪，意味着军工大单还在继续做大。
金融与加密监管
金融板块这边，一个看点是做空争议，一个看点是监管口径变化。前者影响个股信用，后者影响整个加密市场的边界。
- SoFi怒斥Muddy Waters报告“误导性强”，考虑采取法律行动：SoFi公开反驳做空机构Muddy Waters，称其关于个人贷款核销率的说法失实。公司强调财报披露符合会计和监管要求，并表示可能采取法律行动。
- Solana点赞SEC指导方针，称大多数加密货币不是证券，但莱特币忍不住调侃：“有些靠实力赚，有些……”：SEC最新解读称，大多数加密资产不属于证券，NFT和美元稳定币也被归为商品。这个变化对加密市场很重要，因为它给长期悬着的监管问题划出了一条更清楚的线。