半导体与AI硬件
AI资本开支与算力需求持续上行，台积电、ASML、英伟达、博通、美光与Pure Storage成焦点。
- 台积电强劲指引助力股价开启 2026 开门红：Q4营收与利润超预期，上调长期增速与AI收入展望，2026年营收预计近30%增长，资本开支大幅提升，分析师普遍上调目标价。
- AI 技术热潮助力 ASML 市值突破五千亿美元大关：EUV需求与存储升级带动设备景气，台积电扩产成强力催化，投行集体看多。
- 英伟达 H200 芯片获准入华？紧盯这三大“拦路虎”：政策放行预期带来利好，但美政界安全担忧与中国进口限制仍存不确定性，需跟踪两国监管与公司财报。
- 美光科技股价今日大涨，背后原因竟是它？：HBM高景气与消费端定价回升推动股价大涨，公司开建千亿美元级工厂，押注本土产能。
- 博通获华尔街大行一致青睐，被列为“首选股”：受益云大厂Capex与高毛利结构，机构预计2026年创新高，市值冲击2万亿美元。
- 逢低吸筹：看涨期权激增，聪明钱加仓 Pure Storage：期权流量飙升，DirectFlash优势支撑AI存储效率，业绩与回购做多信号增强。
- 备选关注：分析师看好AMD数据中心CPU驱动下一轮增长（链接见清单）。
科技巨头与AI生态
AI落地提速，龙头估值攀升，AI基础设施新势力受热议。
- AI 势头正劲，Alphabet 市值突破 4 万亿美元大关：与苹果合作将Gemini引入下一代Siri，自动驾驶与无人机配送等新业务并进，市场认可其AI领导力。
- 想买 CoreWeave 股票？先看完这篇再说：AI算力需求强劲，公司增长快但盈利路径与硬件周期存在不确定，估值波动大，投资需谨慎。
银行与监管
信用卡利率改革与估值回调共同施压，板块处在观察期与技术关口。
- 信用卡利率拟设10%上限，为何令各大银行坐立难安？：若实行上限，银行或收紧授信并转嫁费用，信贷可得性与消费受影响，监管与市场博弈加剧。
- 信用卡利率大战陷入僵局，哈塞特转而寻求“川普王牌”支援：白宫释放银行“自愿行动”信号，或放缓强制性改革力度，行业不确定性仍在。
- 银行股财报后遭抛售，估值才是症结所在吗？：基本面不弱但估值承压，市场亦担忧信用卡监管落地风险，美银被视为相对更优标的。
- 区域银行业正处于关键转折点：KRE在多年阻力位下方蓄势，若放量突破或引发板块轮动，带动小盘与金融回暖。
电力与能源：AI用电、政策与转型
AI拉动用电与供给侧改革，政策扰动带来分化，公用事业与独立电力走势分歧。
- 特朗普称将让科技巨头支付电费，后者其实正有此意：紧急电力拍卖提议促科技公司锁定长期电力合同，利好新增电源投资与电力供给安全。
- Constellation Energy 股价今日为何暴跌：新政鼓励新电源但对现有电源设价限，短期利润承压，股价回调。
- Vistra (VST) 股价一年后将走向何方？：受AI与数据中心用电需求拉动，预计收入与EBITDA中双位数增，估值仍合理，继续受益长期购电协议。
- Dominion Energy 赢得竞标，获准重启曾被特朗普叫停的风电项目：法院允许110亿美元离岸风电项目复工，项目延误成本大，重启缓解业绩压力。
国防与太空
国防订单与卫星通信升温，龙头复苏与新贵破圈并存，估值分化明显。
- AST SpaceMobile 今日股价飙升原因剖析：入选导弹防御局SHIELD项目主承包商，打开政府合同新通道；但估值偏高，波动加大。
- 波音公司及其股价为何有望在 2026 年迎来触底反弹？：产能提升、供应链整合与订单积压支撑复苏，现金流改善可期，监管与整合风险仍需跟踪。
- Viasat股价今日为何暴涨？：投行大幅上调目标价，星通信业务前景改善，但高杠杆与估值仍是隐忧。
- 国防新周期来袭，投资者纷纷入场，Red Cat 交易量激增：陆军合同带动业绩跃升，产能扩张与国际认证打开增长空间，高空头带来波动风险。
医药与医疗
肥胖药与免疫疗法成主线，龙头增长稳健，创新药短期波动大。
- 诺和诺德新获批减肥药处方数据创下历史新高：英国批准Wegovy加量，试验减重显著，正寻求美欧更广泛放行。
- ImmunityBio 股价回升：ANKTIVA 销售发力，助力业绩扭亏为盈：产品收入同比暴增，国际放量带动股价上行，机构目标价显著高于现价。
- 备选关注：礼来 vs 诺和诺德在减重赛道的对比（链接见清单）。
加密与交易平台
合规路径与业务扩张并进，头部平台谋求“全能交易所”。
- 入局股票交易虽晚，但 Coinbase CEO Brian Armstrong 坚信长线必胜：拟扩展至股票与预测市场，押注代币化股票长期潜力，定位传统金融与加密桥梁。
- 有报道称：若 Coinbase、银行及参议院民主党人达成妥协，加密货币市场结构法案仍有望获批：虽遭推迟，但法案不排除重启窗口，行业合规预期未破。
大宗商品与贵金属
贵金属全线狂飙，银价过热风险上升，金矿股长期仍被看多。
- 贵金属全线狂飙，白银抢占风头——涨势能否持续？：银价急涨后或迎剧烈回调，黄金相对更稳，长期配置逻辑未变。
- 白银涨势过猛：抛物线式涨幅已严重偏离历史常态：短期情绪极热、风险高企，建议避免追高，等待深度调整后的机会。