云与企业软件
企业AI与数据平台加速整合，基本面与落地节奏成投资关键。关注并购、拆股、业绩与管线质量。
- 云端绝杀：ServiceNow的购物狂欢：以超10亿美元收购Veza，补强数据访问治理；此前并购Moveworks、Logik.io，打造端到端AI平台。现金流强、整合快，并将实施5拆1，显示增长信心。
- Salesforce“创纪录之年”说法遭合作伙伴强烈质疑，临近第三季度财报发布：管理层强调AI与数据云高增，合作伙伴却称客户采用缓慢、数据质量制约，销售管线承压。市场聚焦业绩能否匹配口径。
- 内部消息泄露显示Snowflake有望超越第三季度预期，顶级分析师依然看好：高管言论引发收入“超预期”猜测（公司否认），但买方与卖方整体偏乐观，目标价上调，核心数据仓库与产品动能强。
- MongoDB 股票还能靠 AI 热潮继续飙升吗？：Q3收入与利润超预期，Atlas增速30%，上调全年指引。管理层称正受益于云与AI“数据平台”趋势。
科技巨头与AI战略
巨头押注AI，但节奏与路径各异：云、自动化与人形机器人并举，落地依旧强调“人机共驾”。
- 华尔街沉睡的巨人：亚马逊即将觉醒？：股价年内整固，估值回落、风险回报改善。市场看好AWS在AI周期的利润弹性，多家机构上调目标价。
- 萨提亚·纳德拉：别指望公司很快完全由 AI 运营——人类依然掌舵：微软CEO称“宏观委托、微观引导”，AI将重塑流程，但短期内仍需人类监督与决策。
- 埃隆·马斯克称他的“奔跑机器人”将“真正消除贫困”，并分享了特斯拉Optimus慢跑视频：Optimus展示跑步进展，目标量产，单价或2万至3万美元。短期商业化与量产能力仍待验证。
半导体与AI基础设施
AI算力竞争升级：GPU生态、专用加速器与高速互连齐头并进，资本与客户订单向龙头集中。
- 英伟达刚向这家人工智能芯片设计公司砸下20亿美元，投资者该跟进吗？：NVIDIA向Synopsys投资并深化合作，用CUDA加速EDA与数字孪生。产业协同增强，但估值与业绩节奏需关注。
- 字母公司刚给英伟达股东泼了冷水：Google以自研TPU训练Gemini 3，云端需求强、吸引大客户，强化对数据中心AI芯片的内部供给；NVIDIA凭生态与软件仍具优势。
- 为什么Credo股票今天大涨：AI数据中心高速连接需求爆发，Credo季报收入同比+272%、利润大幅改善，并指引继续高增。
数据中心与能源
AI带动的电力与冷却短缺成为新瓶颈。分布式电源、核电与新型基础设施获得资本与政策支持。
- Stanley Druckenmiller悄然买入冷门AI巨头股票：数据中心用电缺口扩大，Solaris以移动燃气发电与涡轮机提供灵活电力，规划装机至2028年达2.2GW，获知名投资人加持。
- 为何GE Venova股票周二领涨全场：GE Vernova与日立核能的小型模块化反应堆项目获美能源部4亿美元资助，目标在2030年代初商业化，机构上调评级与目标价。
航空航天与制造
供给恢复与并购整合提振预期，现金流修复成为核心看点。
- 波音股价反弹的背后原因揭秘：管理层预计2026年交付提升、737 Max 10明年获证，年底完成Spirit AeroSystems收购。公司披露自由现金流修复路径，股价显著反弹。
加密与金融科技
加密资产与平台进入新阶段：价格弹性回归，合规与组织架构重塑并行，预测市场跨界媒体合作。
- 比特币重回9.2万美元关口；以太坊、XRP、狗狗币同步上涨：分析公司称散户情绪已从恐惧转为贪婪：加密与美股同反弹，市值回升。情绪从“极度恐惧”修复，关键阻力仍在上方，波动或加大。
- 币安任命联合创始人何一为新任联合首席执行官：在合规压力下进行高层调整，何一将主抓零售与产品，交易所维持行业领先。
- MSCI退市风波中的MSTR逆势之争：公司大幅转向比特币资产引发指数剔除风险与波动，但保留软件业务并设立充足现金缓冲，成高风险偏好者关注焦点。
- Polymarket竞争对手Kalshi成为CNN官方预测市场合作伙伴，估值飙升至110亿美元：与CNN达成数据合作，推进Solana链上产品；虽有监管争议，但商业化加速、资本加持。
IPO、并购与机构动向
AI独角兽冲刺资本市场，大型并购与人事任命释放新信号。
- Anthropic抢先OpenAI，聘请IPO律师冲刺上市：选择Wilson Sonsini，冲刺或将成为史上最大科技IPO之一，市场传估值或超3000亿美元。
- 汇丰任命Brendan Nelson为董事长，历经混乱遴选过程：临时主席转正，延续治理与战略稳定性。
- 亿万富翁大卫·泰珀是否掌握华尔街不知道的秘密？他抛售Alphabet和亚马逊，转而大举买入这只AI股票。：第三季度大幅增持高通、减持谷歌与亚马逊，押注移动与边缘AI机会，体现头部资金的结构性偏好变化。
- Netflix凭借《怪奇物语》第五季创下新流媒体纪录：第一季度收入能否再创新高？：新季首播刷新英语剧纪录，叠加圣诞NFL内容与广告业务，收入动能强。
宏观与大宗商品
风险偏好修复但情绪仍脆弱；油金在地缘与货币政策博弈中区间震荡。
- 纳斯达克涨超100点：投资者情绪下滑，恐惧与贪婪指数处于“极度恐惧”区间：美股小幅反弹，投资者等待更多业绩与数据，情绪指标仍偏谨慎。
- 美俄会谈期间油价下跌：乌克兰谈判信号与库存上升压制油价，欧洲天然气走弱。
- 黄金盘整，市场静待美联储动向：金价窄幅波动，交易重心转向实际收益率与政策指引。