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英伟达重仓AI股，但分析师另有选择
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芯片巨头英伟达（Nvidia）已将其43亿美元投资组合的95%押注于两家人工智能（AI）公司：CoreWeave 和 Arm。其中，91%的资金投向了CoreWeave，这是一家专门提供基于英伟达GPU的云计算服务的公司，因其卓越的性能和可靠性而备受赞誉。另外4%则投向了Arm，其节能的CPU架构在数据中心市场正迅速普及。这一投资策略彰显了英伟达对这两家公司在AI基础设施领域未来发展的极高信心。然而，并非所有分析师都持相同观点。投资咨询机构 The Motley Fool 指出，尽管CoreWeave和Nebius都是市场热点，但他们的分析团队并未将CoreWeave列入当前的“十大最佳投资股”名单，并推荐投资者关注Nebius及其他可能带来高回报的股票。
要点
- 1英伟达将其投资组合的95%（约41亿美元）集中投资于CoreWeave和Arm这两家AI相关公司。
- 2CoreWeave被认为是市场上最佳的GPU云平台，其系统效率比传统云服务高出20%。
- 3Arm凭借其节能的CPU架构在数据中心市场份额不断增长，这对于降低AI运算成本至关重要。
- 4投资机构The Motley Fool的分析师团队并未将CoreWeave列入其推荐的十大股票名单，而是推荐了Nebius。
视角
英伟达的投资行动
通过将绝大部分股权投资押在CoreWeave和Arm上，英伟达发出了明确信号：它相信这两家公司是AI生态系统中最关键的合作伙伴和增长引擎。
SemiAnalysis
该研究公司将CoreWeave评为市场上最好的AI云平台，得分甚至高于亚马逊、微软和谷歌，称其为“GPU云可靠性的明确领导者”。
The Motley Fool
其分析师团队认为有比CoreWeave更好的投资机会，并提醒投资者，他们推荐的股票组合历史平均回报率远超市场基准。
英伟达作为AI基础设施的行业标杆，其投资决策无疑具有风向标意义。深入了解其重仓的两家公司，可以帮助我们理解AI产业的未来走向。
英伟达的战略押注
英伟达的投资不仅是财务行为，更是战略布局。它通过与CoreWeave和Arm的紧密合作，巩固自身在AI硬件领域的领导地位。
Forrester Research的分析师写道：“英伟达为全球AI基础设施设定了节奏。没有英伟达的GPU，现代AI就不可能实现。”
对CoreWeave的投资确保了英伟达拥有一个高效、可靠的云平台来展示其最新GPU的强大性能，CoreWeave甚至能获得英伟达最新芯片的优先使用权。而投资Arm，则是在CPU层面布局，Arm的节能架构与英伟达的GPU形成互补，共同满足数据中心对高算力和低能耗的苛刻要求。
投资价值分析
从投资角度看，这两家公司各有特点。CoreWeave的收入预计到2026年将以每年127%的速度增长，目前估值为销售额的15倍，对于一家高速增长的公司来说相对合理。英伟达甚至承诺购买CoreWeave在2032年前所有未售出的算力，这为其未来收入提供了保障。另一方面，Arm的盈利预计到2027年将以每年45%的速度增长，但其当前估值高达盈利的110倍，显得较为昂贵。文章建议，对Arm感兴趣的投资者最好等待一个更合适的买入时机。
Q&A
Q: 为什么说CoreWeave的云平台性能更好？
A: 传统数据中心在运行时，由于系统效率低下，可能会浪费高达65%的GPU计算能力。而CoreWeave专门为AI工作负载设计的架构，能够提供比其他云平台高出20%的性能。这意味着客户在CoreWeave上运行AI模型时，能用更少的资源获得更快的速度，从而降低成本。
你知道吗？
The Motley Fool在宣传其选股能力时举例：如果在2004年根据其推荐投资1000美元于Netflix，如今将价值超过59万美元；如果在2005年投资1000美元于英伟达，如今将价值超过114万美元。这说明了长期持有优质成长股的巨大潜力。
来源
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