AI与半导体/数据中心
“算力—设备—基础设施”全链条景气延续，龙头扩产、订单与资本开支同步走高，冷却与电力等配套环节受益。
- 台积电看好人工智能持续发力：Q3营收、利润大超预期，高性能计算占比提升至57%，上调全年增速展望；持续加码海外产能，AI需求成主驱动，但地缘与管制仍是变量。
- 美光科技有望反弹约25%？周四十大顶级分析师预测一览：多家机构上调科技股目标价；同时，美光受HBM与数据中心内存需求驱动，机构看好其AI周期红利。
- 美光股价年初至今飙升143%，受益于AI服务器热潮和创纪录盈利：FY25营收与利润创历史新高，HBM与云内存收入大增，指引强劲；但行业周期性与供给波动仍需关注。
- 超威半导体看好AI需求激增，股价瞄准300美元：OpenAI、Oracle拉动GPU加速器需求，分析师上调盈利与目标价，预计数据中心客户将继续追加订单。
- 本周Broadcom股价飙升的原因揭秘：与OpenAI达成多年定制AI加速器合作，潜在订单引发收入想象空间；但对方资金与行业热度持续性仍存不确定性。
- 英伟达、微软和贝莱德联手押注400亿美元AI基础设施，这对投资者意味着什么？：财团收购Aligned数据中心，确认AI算力资本开支强势周期延续，龙头有望继续获益。
- 隐藏在明处的AI：深度解析Johnson Controls：数据中心液冷与楼宇系统受AI带动，订单与盈利预期上修，相比芯片股估值更稳健的“基础设施受益”标的。
银行业与券商：业绩与监管
大行收入利润修复、回购加码；地区银行曝风险引发信用担忧；监管放松气候规则，合规负担下降。
- 高盛财报透露：市场表现尚可：投行业务与债承回暖、财富管理扩张推升EPS；在宏观与地缘扰动下股价回落，公司加大回购分红。
- 查尔斯·施瓦布收入增长27%，客户资产创历史新高：交易与净息差双增，AUM达11.6万亿美元，盈利与现金流显著走强。
- 摩根士丹利分析师在第三季度业绩乐观后上调预测：利润与营收显著超预期，多家机构上调目标价并维持买入/增持。
- 美国地区银行股因欺诈披露引发信贷担忧大跌：Zions、Western Alliance曝贷款与欺诈相关风险敞口，板块承压，市场关注信贷质量。
- 美国监管机构取消银行应对气候变化的准备规定：美联储、FDIC与OCC撤回相关要求，称与现有风控重叠；前监管高官存分歧。
运输与工业：需求回暖与技术转型
货运与铁路龙头业绩超预期；传统工业巨头加速“软硬结合”。
- J.B. Hunt Transport Services 今日股价大涨逾20%的原因揭秘：在量下价上与成本优化下，利润显著改善，回购提振信心；估值抬升后需关注回调风险。
- CSX第三季度业绩超预期，股价大涨：盈利优于预期，价格上调部分对冲量价压力；管理层指引长期增长。
- 从推土机到大数据：卡特彼勒的看涨理由再添动力：收购RPMGlobal切入矿业软件与AI电力系统，订单积压与高利润率业务共振，转型步伐加快。
金融产品与加密资产
传统资管与华尔街在加密与主题ETF上持续加码，企业端比特币持有扩容。
- 贝莱德加码加密领域，推出全新产品助力稳定币发行商：推出面向稳定币发行商的国债型流动性基金，延长交易时段、提升流动性，强化现金管理能力。
- Pictet 推出全新 AI 与清洁科技 ETF，将机构级大趋势带给美国投资者：三只主动管理ETF覆盖AI与环保创新，将机构策略引入公募市场。
- 认识GMOD：GMO全新智能ETF，助力更聪明的多资产投资：动态资产配置、税务效率优化，面向长期分散配置需求。
- 报告：企业比特币采用率第三季度激增40%：持币上市公司增至172家，合计持有超百万枚BTC；ETF与场外渠道助推机构化。
医疗与AI：研发提效与并购布局
医药研发引入通用AI，龙头通过并购强化管线；医疗信息与临床生态加深合作。
- 赛默飞世尔携手OpenAI，加速药物研发：将OpenAI API嵌入产品与服务，缩短临床周期、提升筛选效率，股价走强。
- Veeva Systems携手OpenEvidence，打造AI驱动的医疗解决方案：共建Open Vista平台，连接药企、医生与患者，首批产品预计2026年落地。
- 诺和诺德股价回调仍被低估，聚焦2026年增长：拟47亿美元收购Akero，强化代谢/肝病赛道；口服GLP‑1推进中，分析师看好中长期成长。
宏观与大宗商品
避险情绪与供应预期左右价格中枢，能源与贵金属分化加大。
- 黄金动能依旧强劲，受避险买盘和美联储鸽派立场支撑：金价创高位，受地缘、美元走弱与央行购金支撑；技术面超买，关注回撤风险与4200美元支撑。
- 沙特阿美：投资不足或引发石油供应紧张：阿美与OPEC警示油气资本开支不足将带来供给缺口，长期能源安全与价格或受扰动。
新兴出行与航天
行业加速整合，专利与合作成为竞争关键。
- Archer战略收购竞争对手专利宝库：以约2100万美元收购Lilium专利组合，强化技术壁垒、节省研发、加速产品推进；股价创52周新高。