每日财经摘要-10-16-晚报

人工智能与半导体：需求强劲，生态延伸到数据中心能源

AI拉动业绩与订单，硬件到基础设施全面受益

• Salesforce盘后股价飙升3.6%，公司定下2030年600亿美元营收目标：与OpenAI深化合作，数据与AI业务Q2收入同比增120%。设2030财年营收>600亿美元、年复合增速>10%，加码旧金山投资与产品生态。
• 台积电上调销售预期，称AI需求“异常强劲”：全球最大代工厂提升全年展望，英伟达、苹果等高端制程与AI芯片需求持续放量，产能供不应求。
• Palantir新医疗合作拓展AI与数据影响力：与OneMedNet签多年度协议，将真实世界影像数据接入其AI平台，强化医疗垂直场景渗透与商业化增速。
• Bloom Energy股价一年飙升1000%，燃料电池助力解决AI数据中心用电难题：固体氧化物燃料电池为数据中心提供就地清洁电力，受AI算力扩张与客户大单拉动加速扩张。
• Navitas：推动股价上涨的动力是什么？：与英伟达合作开发用于AI数据中心的高效GaN/SiC电源芯片，切入800V高压直流架构，市场看好增长曲线。

加密与金融基础设施：合规通道打开，交易所扩表态

银行获联邦准入、交易所扩品种，市场情绪却偏谨慎

• Peter Thiel、Palmer Luckey 和 Joe Lonsdale 支持的加密友好型 Erebor 银行获监管机构初步批准：OCC有条件放行新设银行，限定持有少量非资产支持型虚拟货币支付网络费用，正式开业仍需满足更高资本要求。
• Coinbase 要上架竞争对手 Binance 的代币？BNB 创纪录飙升前夕，赵长鹏笑谈代币入列 COIN 路线图：BNB被纳入上币路线图，正式上线取决于做市与技术准备；BNB年内大涨，Coinbase盘后微升。
• 比特币下跌，特朗普官员对中国强硬表态；以太坊、XRP、狗狗币也跟跌——分析公司提醒关注比特币这一“关键信号”：宏观与政策紧张压制风险偏好，比特币成交降温、链上显示牛市后周期特征，关注短期持有者占比变化以判断新一轮积累期。
• 特朗普旗下公司如何从加密货币赚取10亿美元：通过政策风向与商业布局，迅速搭建数字资产业务版图，凸显政治与加密产业的交织影响。

贵金属与能源：避险与结构性短缺共振

黄金创新高、白银现货紧俏，LNG出口推涨美国气价

• 黄金续创历史新高：受降息预期与地缘紧张提振，金价再破顶，白银同涨；原油库存累积限制油价。
• 实物市场骤停，白银闪现罕见预警信号——美银目标价65美元：伦敦租赁利率飙升、现货倒挂，工业需求与库存下滑导致结构性短缺，交易商转向空运银条。
• 天然气：液化天然气热潮如何推高美国消费者价格：出口创新高与页岩气边际成本上升推升内价，欧洲冬储与数据中心用电支撑需求，居民端面临更高能源成本。
• 美加贸易谈判中考虑重启“僵尸”Keystone XL管道：重油输送项目或被重新纳入谈判，若推进将影响北美原油流向与炼化配比。

汽车与制造：龙头产能与策略分化

特斯拉产量达里程碑，行业对电动化与自动驾驶预期更趋谨慎

• 特斯拉德州超级工厂产量突破50万辆，Gene Munster称车企“祈祷自动驾驶失败”：这对……是好消息：德州工厂累计50万产量，柏林拟扩张；行业对电动车渗透与FSD落地持保守态度，特斯拉被指质量与扩张并进但估值偏高。

资金流向与机构动向：风格趋防守，头部资金调仓

高收益信用降配，中国科技获加仓，巨头股东持续减持

• 大资金在狂飙行情后缩减高风险债券敞口：贝莱德、富达等认为信贷反弹接近尾声，转向更稳健配置，警惕后续违约与流动性风险。
• Cathie Wood重仓中国科技股：Ark Invest斥资2600万美元押注阿里巴巴和百度，抛售Palantir股票：加码阿里、百度，看好云与AI；同步减持Palantir与多只美股成长股，组合降温AI交易拥挤度。
• 杰夫·贝佐斯在亚马逊上市时持股43%，如今已降至9%：持续套现亚马逊股份以支持多元投资与个人支出，亚马逊总市值2.3万亿美元。

市场与风险情绪：AI热与泡沫争议升温

一级与二级市场估值走高，技术面现分歧，波动或加大

• “这当然是泡沫”：AI初创公司估值在投资狂潮中飙升：OpenAI与xAI等少数团队吸金能力空前，十家AI公司合计估值逼近1万亿美元，资金高度集中。
• 标普500：头肩顶形态预示可能回调：指数在短期阻力位徘徊，隐含波动与回购利率攀升，技术面与流动性指标均提示回撤风险。