美中贸易与市场情绪
关税表态反复牵动全球风险偏好：上周五“恐慌式”下跌后，因对华言论转暖，期货与欧股回升；但互设限制与反制加深不信任，波动仍将延续。
- 欧洲股市和美国期货上涨，特朗普对中国态度转趋缓和：在先前威胁对华征收100%关税后，最新缓和表态带动欧股与美股期货普涨，市场押注紧张局势或缓解。
- 纳斯达克暴跌逾800点，特朗普对华加征关税威胁引发投资者情绪下滑，贪婪指数转入“恐惧”区：科技股领跌、情绪骤冷；CNN情绪指标跌至“恐惧”区，资金转向防御板块。
- 报复还是升级？分析师称美中信任迅速瓦解：中方稀土与清单管理、美方关税威胁叠加，企业合规与供应链复杂度升高，短期内难以恢复互信。
- Nvidia 和 Tesla 盘前飙涨近4%，苹果、微软及其他“Mag 7”大盘股齐涨：究竟发生了什么？：在对华语气转暖背景下，美股龙头盘前反弹；同时中国澄清稀土出口管制属民用监管，缓和最坏预期。
科技巨头与AI人才战
AI正重塑用工与竞争版图：大厂在招聘端强化AI能力“硬门槛”，同时以高薪挖角顶尖科学家，巩固模型与算力优势。
- Adobe希望求职者展示AI技能，而不仅仅是简历：招聘强调创意与AI实操，鼓励在申请材料与面试项目中体现AI能力，反映大厂用工标准升级。
- 据报道，马克·扎克伯格斥资15亿美元挖角Mira Murati的Thinking Machines实验室顶尖AI科学家：Meta高薪网罗顶尖AI人才，推进前沿模型与基础设施布局，与OpenAI、Anthropic、DeepMind等展开“人才军备竞赛”。
电动车与电池产业格局
中国电池供应链继续领跑，全球车厂深度绑定；比亚迪与特斯拉竞争拉锯，区域市场分化明显。
- 特斯拉电池供应商宁德时代与竞争对手比亚迪领跑全球电动车电池市场，行业1月至8月增长近35%：1–8月全球装机量同比+34.9%；CATL、比亚迪分列前二，LGES与SK On借北美合作深耕特斯拉与福特供应网络。
- 比亚迪要甩开特斯拉了吗？：比亚迪连续多个季度在纯电销量上压过特斯拉，但亦受中国价格战波及；特斯拉在欧洲承压，中国成关键变量。
银行与财报季
华尔街进入财报密集期：投行业务修复与财富管理成看点；大行亦加码国家安全相关产业投资。
- 摩根大通宣布将投资100亿美元于国家安全关键产业：未来十年投向国防航天、AI/量子、能源技术、供应链与先进制造，并配套1.5万亿美元融资目标。
- 高盛、摩根士丹利第三季度：投行业务收入能否引领业绩？：并购回暖带动投行费恢复；两家营收与EPS预期稳健，摩根士丹利的财富管理被看作更抗周期。
- 美国银行备战第三季度财报，华尔街最精准分析师最新预测大揭秘：市场预计BofA营收与EPS同比增长，分析师多维持“买入/跑赢”与上调目标价，关注生成式AI工具落地效率。
加密资产与ETF流动性
周末闪崩凸显“7×24价格、5×8交易”的错配风险：机构呼吁加密ETF提供持续流动性工具。
- 比特币周末闪崩引分析师警示：BTC ETF需持续流动性，方能“审慎风险管理”：BTC一度跌破11万美元、清算约190亿美元；现货ETF交易时段受限加剧跟踪误差与风险管理难度。
- 比特币、以太坊、XRP、狗狗币反弹，特朗普称美国“愿助中国”，分析师认为尚无熊市信号：宏观言论转暖带动风险资产反弹；技术派关注关键支撑位是否守住以维持中期多头结构。
半导体与供应链安全
欧洲加速出手关键芯片资产，科技链地缘风险升温。
- 荷兰政府接管中国控股芯片制造商Nexperia：荷兰接管中资控股的Nexperia，凸显欧方在高端制造与供应链安全上的审慎立场，或加剧美西方与中国在技术获取上的摩擦。
大型公司动向
硬件成本下行与航天商业化进展并行，龙头公司扩张路线更清晰。
- iPhone折叠屏版本价格或将下调？郭明錤透露苹果2026年关键因素：折叠铰链成本有望降至70–80美元，富士康联手新竹兴主导生产，料2026年推出折叠iPhone并强化供应链整合。
- 埃隆·马斯克的SpaceX瞄准2030年实现每吨1亿美元的火星货运任务，迎来第11次星舰发射：星舰测试推进、星链拓展移动直连，目标在轨货运市占与深空货运商业化，为后续融资与估值提供想象空间。