科技与AI巨头
AI加速落地，巨头扩张算力、业务场景与软件版图，关注能耗与产业链重塑
- 英伟达的Josh Parker警示AI用电激增，却暗示意想不到的利好：AI耗电猛增压测电网，核能与可再生能源或成长期利好，提升行业可持续性。
- 谷歌Waymo推出专为高校、企业和私人活动定制的Robotaxi车队，自动驾驶竞赛愈演愈烈：发力B端出行场景，扩大商业化落地与订单来源。
- 埃隆·马斯克寻求助力打造Macrohard，这家AI软件公司有望“模拟”微软：招聘打造AI原生软件公司，目标“全栈AI运营”，对微软传统软件模式发起挑战。
- 美光CEO称“AI是我们增长的引擎”，2025年创历史新高：HBM与DRAM需求强劲，称2025年为“创纪录一年”，AI存储周期继续受益。
- 前谷歌CEO埃里克·施密特警告：美国或将输给中国的AI竞赛，“他们……把AI应用到方方面面”：中国在AI开源与消费级应用推进迅速，美国AGI领先地位承压。
- CrowdStrike投资者日演示中的5个惊人数据：设定到2031财年ARR达100亿美元等目标，提升长期增长与现金流指引。
特斯拉与电动车
交付与定价博弈继续，特斯拉发起股东动员，中国车企在欧洲攻势增强，港股迎来中国车企大IPO
- 特斯拉在Facebook、Instagram、Google和X上展开广告攻势，呼吁股东支持埃隆·马斯克的大额薪酬方案及董事会提案：多平台投放广告，动员股东按董事会建议投票。
- 特斯拉第三季度交付量或将超预期：瑞银上调交付预测至约47.5万辆，税收抵免临期与改款Model Y提振需求。
- 八月数据显示中国车企崛起，特斯拉在欧洲遇挫：比亚迪与上汽在欧注册量大增，特斯拉同比下滑37%，欧洲市场竞争加剧。
- 中国最大汽车出口商奇瑞香港首秀大放异彩：IPO募资91亿港元，开盘上涨，资金投向研发与海外扩张。
零售与财报/ETF
大盘股财报临近，机构观点与工具产品齐上阵，细分赛道提供杠杆配置新路径
- 2025年9月25日财报安排：埃森哲将披露季度业绩，市场预期EPS约2.97美元、营收约173.4亿美元。
- 华尔街顶级分析师调整对Costco第四季度业绩的预期：多家机构维持“持有/跑赢”观点，关注消费韧性与会员续费。
- 押注Costco新玩法：Leverage Shares推出2倍杠杆ETF：COTG提供Costco日内2倍做多敞口，增添交易型工具选择。
- Cathie Wood大举出击：斥资1100万美元买入阿里巴巴，抛售AMD及这只AI股票：ARK增配阿里，减持AMD与Tempus AI，显示资金在中概与AI间再平衡。
医药与防务
大药企加码减肥药赛道，军工订单支撑国防主线基本盘
- 辉瑞收购减肥生物科技公司Metsera，Viking Therapeutics股东或将欢呼的原因揭秘。：拟以73亿美元收购早期管线公司Metsera，押注GLP-1大市场，缓解专利悬崖压力。
- 雷神加码防务，斥资2600万美元签订火箭发动机合同，StormBreaker原型机测试成功：RTX旗下雷神获关键火箭发动机订单并推进弹药项目测试，巩固导弹防务业务。
金融科技与量子
传统金融拥抱新技术与新规则，量子计算与可逆交易引发行业探索
- 稳定币发行商Circle探索“可逆”交易，开启加密货币新篇章：拟引入类似传统金融的退款机制，增强用户保护与合规属性。
- 汇丰银行宣称量子交易取得突破：测试IBM量子工具用于债券数据分析，探索量子计算在资本市场的应用前景。
大宗商品与宏观市场
库存与数据主导短期行情，风险偏好走弱；能源与金属分化，关注美债与美元走向
- 油价在原油和成品油库存减少后保持涨势：美原油、汽油与中馏分库存走低，需求数据分化，油价韧性维持。
- 全球市场下滑，投资者紧盯美国数据洪流：欧美股指期货承压，美元与美债收益率回落，铜走强、黄金靠近高位，风险偏好降温。
- 科技股遭遇结构性阻力，主权基金悄然调整配置：主权资金调仓、监管趋严与能耗约束叠加，科技权重面临中期再定价压力。