AI与半导体
AI资本开支与大单驱动赛道加速，龙头扩产能、业绩与估值形成正反馈
- Wedbush的Dan Ives称Nvidia与OpenAI合作是企业AI发展的催化剂：OpenAI与英伟达拟建10GW级AI基础设施、分阶段推进至2026年下半年上线，被视为企业级AI加速拐点。
- 博通目标价突破400美元，彰显分析师对AI ASIC增长的信心：多家华尔街机构将目标价上调至400美元以上，押注博通在AI专用芯片（ASIC/XPU）客户扩张与收入加速。
- 美光成为少有的估值低且业绩强劲的AI股票：收入与利润大幅超预期、云存储业务高增，管理层上调指引；在AI周期中估值相对便宜，回调更多是获利了结。
- 微软股票溢价彰显对AI云计算飞轮的信心：微软加码800亿美元资本开支扩建AI数据中心，Azure年化收入与增速领跑，同步维持回购与分红。
- 英特尔股价为何今日再度飙升：受美光上调PC与传统服务器需求展望提振，市场押注英特尔18A/14A推进与基本面改善。
能源与关键矿产
政策与地缘催化叠加，锂与原油链条波动加剧
- 锂美洲股价翻倍，特朗普政府考虑入股10%：白宫提议将持股作为能源部贷款重组条件，支持Thacker Pass项目，凸显关键矿产供应链安全优先级。
- 美国库存下降，油价继续攀升：API库存大降、俄炼厂受袭与地缘紧张推升油价，伊拉克北部出口重启仍存阻碍。
- 美国页岩油大佬痛斥特朗普政府能源政策“混乱”：达拉斯联储调查显示关税与政策不确定性压制投资与产能，行业对降关税呼声上升。
电商与大型互联网
大厂加码AI与大促节点，估值与基本面重估进行时
- 阿里巴巴：电商实力与AI领先并重，重塑估值新格局：宣布加大AI投入并推出万亿参数大模型Qwen3-Max，全球扩建数据中心，股价创近四年新高。
- 亚马逊10月Prime Day前的两种交易策略：10月7-8日促销或成股价催化，部分券商目标价至250-270美元；但折扣与关税不确定性或压制短期利润。
- Alphabet 刚刚对 OpenAI 说了“将死”吗？：广告业务韧性为AI、云与自研芯片提供现金流，Gemini融入搜索巩固商业化能力，估值相较同业具吸引力。
加密与代币化
从链上基本面到公募产品，数字资产渗透传统市场
- Solana 这一关键指标一年暴涨198%，现在值得入手吗？：Solana生态TVL达385亿美元，RWA代币化快速扩张，低费高效特性持续吸引资本与开发者。
- 首个狗狗币ETF来了，投资者必须了解这一点！：新上市产品以衍生品合成价格表现，非现货持仓；长期可能与标的偏离，现货型产品仍待观察。
- 华尔街将股市的加密热潮打包成全新ETF：GSR拟推“数字资产国库公司ETF”，集合持币上市公司敞口，意在为机构提供更便捷配置通道。
ETF与资产配置
避险与收益两端升温，资金在“稳利息”和“强赛道”间切换
- 黄金刚刚打破了ETF魔咒：一个月内资金激增50亿美元，4000美元大关近在咫尺：9月黄金ETF净流入创纪录、金价突破3700美元/盎司，机构看多至2026年。
- 用这只分红ETF替代你的固定收益投资：NEOS标普500高收益ETF（SPYI）分红率约11.7%，覆盖看涨期权策略在降息与股市走强背景下吸引资金。
- 网络安全市场将翻倍增长：这只ETF带你抢先布局：全球网络安全支出提速，BUG ETF聚焦龙头公司；AI既是攻防利器也带来新需求。
宏观与监管
政策与数据交织，流动性与风险偏好短线摇摆
- 日内交易将变得更简单，散户投资者受益：拟取消2.5万美元日内交易门槛，改为日内保证金规则，或提振散户与期权交易活跃度，待SEC审批。
- 美联储高官警告勿急于连续降息：古尔斯比称劳动力走弱不等同衰退，提示政策路径仍需依赖数据。
- 美国新屋销售意外大涨超20%，全面回暖：开发商降价与激励推动年化销售至80万套，为2022年以来最快；库存下行但可负担性仍是掣肘。