芯片与AI政策冲击
白宫延长关税休战并与芯片巨头达成对华“收入分成”安排，政策不确定性上升；英特尔争取政策背书，存储与代工龙头基本面仍强。
- 特朗普暗示：Nvidia可向中国出售高端AI芯片，但需缴纳费用：确认与黄仁勋达成“小型协议”，恢复部分对华出口但需上缴收入分成，利润与政策风险抬升。
- “我们谈成了个小协议”：特朗普称Nvidia和AMD将返还中国芯片销售额的百分之十五，这一安排或涉嫌违宪：15%分成被指变相征税、存违宪风险，凸显国家安全与监管博弈。
- 英伟达、AMD股价下跌，英特尔却逆势上涨，背后原因何在？：NVDA/AMD因分成协议受压；英特尔受CEO将赴白宫会面提振，本土制造预期升温。
- 特朗普称英特尔CEO有“传奇经历”，将安排内阁会谈：白宫态度转暖，有望推动英特尔制造战略与政府合作。
- 台积电市值破万亿，股价仍被低估：先进制程与全球产能布局受益，估值仍低于同业，长期逻辑稳固。
- 美光科技股价今日再度大涨的原因：上调营收与利润指引，毛利改善，全年盈利动能增强，但自由现金流仍待验证。
科技股财报分化（广告/AI/软件）
同为“AI/云/广告”赛道，基本面与指引差异放大股价波动，估值快速重定价。
- Trade Desk二季度营收超预期却暴跌40%，背后原因揭秘：增速放缓、利润承压，开放互联网广告份额被“围墙花园”挤压，引发估值下修。
- C3.ai业绩爆雷：营收暴跌百分之33，深层执行力问题浮现：初步业绩远逊预期，销售重组与管理层因素拖累，股价重挫。
- SoundHound AI财报亮眼，股价有望再创新高：收入同比+217%，多行业落地，叠加高空头仓位带来挤空预期。
- Monday.com股价今日跳水原因揭秘：业绩超预期但增速与自由现金流率指引不及预期，导致股价急跌。
- DigitalOcean股价今日暴跌近11%背后原因：新发可转债置换旧债引发稀释与杠杆担忧，股价走低。
能源与AI基础设施
锂与天然气两端共振：上游供给收缩推高锂价，数据中心用电拉动燃气与LNG基础设施需求。
- Albemarle股价盘前大涨近11%，锂业板块集体走强：发生了什么？：宁德时代宜春锂矿停产触发供给收缩预期，锂价与锂矿股齐涨。
- 中国锂业新政如何重塑全球市场与股市：整顿过剩产能、收紧矿权监管，强化对全球锂价与供应链的影响力。
- 三大天然气龙头，助力AI数据中心腾飞：Williams、EQT、GE Vernova受益数据中心“全天候”用电与电力扩容。
- Cheniere Energy二季度业绩超预期，上调指引助力股价再创新高：LNG需求与利润率改善，指引上调、机构持股高，技术形态偏多。
- 特斯拉股价大涨，背后推手是谁？：获德州机器人出租车许可并申请英国电力牌照，自动驾驶与能源业务成新催化。
加密资产与链上基础设施
政策利好与机构需求共振，币价创新高；支付巨头与亚洲市场加速基础设施与通证化布局。
- 比特币、以太坊剑指新高：冲击135,000美元在即？：BTC创历史新高、ETH走强，行政命令与机构入场推升行情。
- 以太坊突破4000美元，币圈总市值飙升至历史新高超4万亿美元：政策支持退休账户配置加密、行业情绪高涨，市值创新高。
- Bernstein：以太坊就像“去中心化应用商店”：PoS与L2扩展推动其成为通用结算层与多场景应用平台。
- 独家爆料：金融科技巨头 Stripe 携手加密风投 Paradigm 打造“Tempo”区块链：Stripe加码稳定币与自研链，完善加密支付基础设施版图。
- 亚洲悄然掀起通证化革命，区块链走进现实：现实资产上链加速，合规与机构化在亚洲领先推进。
IPO与一级市场回暖
AI与加密赛道点火新股热度，交易情绪与降息预期共振，关注后续大体量科技公司进场。
- IPO市场持续火热，这两只新股备受关注：AI与加密相关标的领跑，新股定价与首日表现强劲。
- AI与加密货币点燃科技IPO热潮：下一个上市明星会是谁？：Circle、CoreWeave等受捧，市场期待更多头部科技公司上市。
媒体与通信资产整合
传统媒体与通信资产重组加速，现金回笼与资产轻量化成主线。
- Tegna股价周一发生了什么？：与Nexstar收购谈判进入高级阶段，监管环境变化或放行，股价飙升。
- US Cellular 43亿美元出售尘埃落定：向T-Mobile出售无线业务并转型塔/光纤基础设施，派特别股息、降杠杆、聚焦光纤扩张。
医药与监管风险
大型药企面临渠道与定价合规风险，诉讼推进或影响商业条款与利润结构。
- 赛诺菲、礼来、诺和诺德、阿斯利康再陷合谋限制340B折扣指控：上诉法院恢复集体诉讼，涉糖尿病药折扣限制，或冲击药企渠道与定价策略。
美股基本面与市场结构
盈利超预期支撑指数，但收益高度集中与宏观不确定抬升回撤风险。
- 标普500盈利增速远超预期，估值担忧仍存：二季度盈利增长约12%显著超预期，但估值与宏观变量仍需警惕。
- 英伟达和微软撑起标普500近半数涨幅：指数收益高度集中，市场广度偏弱，集中度风险上行。
- 美国“金钱幻觉”愈演愈烈，顶级分析师警告：滞涨来袭，S&P 500或将迎来回调：消费动能放缓与通胀粘性叠加，机构提示10%以上回撤风险。
ETF与资金流向
主动型ETF吸金创纪录，因税务与风险管理优势获得资金与顾问青睐。
- 这些低调的主动型ETF正在美国悄然崛起：7月资金净流入创历史新高，主动ETF市场份额首破10%，小而精策略受关注。