每日财经摘要-08-09-晚报

特朗普政策搅动市场与政局

特朗普政府在关税、美联储人事、国际关系及国内机构监管等方面采取一系列强硬措施，引发市场对经济增长、通胀和地缘政治的广泛担忧。

• 特朗普黄金关税搅动市场，Eli Lilly暴跌，美俄达成协议油价回落，就业数据不及预期引发衰退担忧——本周经济大事件：上周市场因特朗普对黄金征收高额关税而动荡，同时，疲软的就业数据和美联储内部分歧加剧了对经济衰退的担忧。
• 巴菲特对华尔街的警告：特朗普关税政策，警钟长鸣：伯克希尔哈撒韦在财报中对特朗普的关税政策表示担忧，认为关税作为一种税收会增加企业成本，并带来经济不确定性。
• 特朗普关税与贸易政策，是否让美国面临滞胀危机？：特朗普的关税政策可能导致通胀上升和就业市场疲软，加剧了美国经济陷入滞胀的风险。
• 洛克希德、波音、通用动力军火大单或被搁置，印度因特朗普关税暂停与美防务谈判：因不满美国加征的高额关税，印度暂停了与美国的大型国防装备采购谈判，导致美印关系紧张。
• 特朗普力挺降息呼声高涨，Scott Bessent领衔物色美联储新主席接棒鲍威尔：财政部长斯科特·贝森特正领导寻找美联储主席鲍威尔的继任者，多位候选人支持降息，符合特朗普的政策意图。
• 特朗普上任仅两月即撤换国税局局长Billy Long，任命财政部长Scott Bessent临时掌舵，税务局高层陷入动荡：特朗普免去上任仅两个月的国税局局长，使该机构高层人事变动频繁，同时国税局还面临预算削减和取消免费报税项目等问题。
• 特朗普与普京阿拉斯加峰会定档8月15日，市场关注乌克兰和谈进展：美俄总统将会晤，市场关注双方就乌克兰冲突的谈判进展。
• 乌克兰债券大涨，特朗普与普京即将会谈：投资者预期美俄总统会谈可能带来积极进展，推动乌克兰债券及其他与俄罗斯经济相关的资产价格上涨。

科技巨头角力AI与新战场

AI竞赛白热化，英伟达在华业务迎来转机，而苹果则因战略落后备受压力。亚马逊广告业务强势崛起，同时分析师警告部分AI概念股估值过高，存在回调风险。

• 美国放行H20芯片出口中国，Nvidia或将避免80亿美元损失：美国批准英伟达向中国出口H20人工智能芯片，有助于其避免巨额销售损失，并维持在中国市场的竞争力。
• 预测：Nvidia股价8月27日后将一飞冲天：随着专为中国市场设计的H20芯片订单恢复，英伟达的业务增长有望加速，但当前股价已较高。
• AMD股价低于200美元，值得抄底吗？：AMD计划在2026年推出性能更强的MI400系列GPU追赶英伟达，尽管数据中心业务短期增长放缓，但分析师看好其长期盈利和股价潜力。
• 苹果冲刺F1赛道，库克公园长椅悠闲喝柠檬水——Dan Ives警告：AI失误恐毁其声誉：分析师警告，苹果在人工智能领域缺乏明确战略和创新，可能损害其声誉，建议通过收购和合作来追赶竞争对手。
• 亚马逊广告势头猛压Trade Desk，股价暴跌超百分之38引发增长担忧：尽管Trade Desk业绩超预期，但因亚马逊广告业务的激烈竞争和定价压力，其股价暴跌，引发市场对其增长放缓的担忧。
• 两只热门AI股，华尔街分析师警告或将暴跌近五成和七成，建议尽快抛售：分析师指出，Palantir和Super Micro Computer两家公司股价因AI热潮大幅上涨，但估值已严重过高，分别面临最高75%和49%的下跌风险。
• “七巨头”已成过去，“十强天团”才是新话题：分析认为，应将博通、甲骨文和Netflix等公司加入科技巨头行列，形成“十巨头”以更全面地反映顶尖成长股的市场地位。
• 微软CEO纳德拉对量子计算的惊人言论：微软CEO纳德拉称量子计算将是云计算的下一个重要加速器，公司已合作推出全球首个Level 2量子计算机，但短期内对公司整体营收影响有限。

大公司动态与行业变局

特斯拉在无人驾驶出租车领域取得新进展，但Cybertruck市场遇冷。医药、能源、媒体和电商等行业均出现重要动态，包括并购、法律纠纷和业绩分化。

• 特斯拉获德州Robotaxi许可，马斯克自动驾驶车队正面硬刚Uber、Lyft：特斯拉获得德州许可，正式运营无人驾驶网约车服务，成为首家在该州无安全员运营的公司，标志着其在该领域的重要进展。
• 特斯拉Cybertruck被美空军选中作导弹靶车，模拟实战威胁：尽管Cybertruck市场表现不佳，美国空军仍采购该车型用于导弹靶标测试，以模拟实战中的敌方车辆。
• 马斯克2025年身家蒸发超600亿美元，比尔·盖茨也大幅缩水——但其中一人已捐出全部财富：今年以来，马斯克因特斯拉业绩下滑财富缩水超610亿美元，而盖茨的财富减少主要源于其对慈善基金会的捐赠承诺。
• 分析师称礼来Orforglipron数据并非灾难：礼来公司口服减肥药的临床数据显示减重效果低于预期，但分析师认为其数据仍有意义，公司凭借强劲增长潜力仍具投资价值。
• 诺和诺德股价周五大涨背后原因：因竞争对手礼来的口服减肥药临床试验结果不及预期，诺和诺德股价上涨近5%，巩固了其在减肥药市场的领先地位。
• Tegna盘后股价暴涨超30%，Nexstar收购交易临近，FCC放松监管之争再升级：Nexstar Media Group正就收购电视广播公司Tegna进行后期谈判，交易价值约80亿美元，推动Tegna股价盘后大涨。
• 巴菲特刚刚对伯克希尔哈撒韦长期持有的一只股票进行了数十亿美元减值，如今正大举押注一个高性价比、收益率达百分之五的新机会：伯克希尔哈撒韦因卡夫亨氏增长乏力而减记近50亿美元资产并准备出售，同时增持了卫星广播服务商Sirius XM。
• AI能耗飙升点燃阿巴拉契亚天然气热潮，相关行业股价水涨船高：受数据中心和AI发展的推动，美国天然气需求激增，带动了阿巴拉契亚地区天然气生产商的市值和行业前景。
• 中国科技圈大佬包凡被释放，结束两年羁押：华兴资本创始人包凡在被羁押近两年后获释，其失踪事件曾在中国金融界引发震动。

加密货币的机遇与布局

特朗普家族高调进军加密货币领域，计划将代币资产打包上市。与此同时，稳定币发行商已成为美国国债的重要买家，而萨尔瓦多则在探索国家级的比特币银行体系。

• 特朗普家族盯上15亿美元纳斯达克国债公司，欲托管WLFI代币：消息称：特朗普家族计划推出一家公开交易的国库公司，用于持有其家族的WLFI代币和现金，目标是筹集15亿美元。
• Circle、Tether等稳定币发行方疯狂买入美债，持有量超越多数国家，这将如何重塑美国经济：Tether和Circle等主要稳定币发行商已成为美国国债的重要买家，其持有量甚至超过了一些主权国家，可能对美国金融体系产生深远影响。
• 当一个国家围绕比特币建立真正的银行，会发生什么？萨尔瓦多即将给我们答案：萨尔瓦多计划推出以比特币为核心的银行，提供加密资产的存贷款等服务，可能成为全球首个完全基于比特币基础设施的国家级银行。
• XRP要不要扔一边，这匹黑马币更值得入手？：以太坊因其新兴的“以太坊国库公司”概念、在稳定币市场的主导地位以及现货ETF的资金流入，展现出强劲的增长潜力。