科技巨头财报与AI热潮
人工智能（AI）持续作为增长引擎，推动多家科技公司业绩超预期，从芯片、软件到能源等相关领域均表现强劲。OpenAI发布新一代模型GPT-5，进一步激化行业竞争。
- OpenAI重磅发布万众期待的GPT-5模型：OpenAI发布新一代AI模型GPT-5，称其在多个专业领域接近博士水平，并向所有ChatGPT用户免费开放。尽管面临激烈竞争和巨大投入挑战，公司月收入已达10亿美元。
- 微软股价上涨，分析师纷纷上调目标价：微软发布超预期的财报，收入和盈利均超出预期。公司重申了2025年数据中心支出指引，分析师看好其在人工智能和云业务上的增长前景。
- Monolithic Power财报与前景指引为何点燃股价大涨：因AI硬件对高效电源的需求旺盛，该公司二季度营收和利润均超预期，并上调了三季度指引。其数据中心相关业务同比增长70%。
- Atlassian二季度业绩超预期，携手Google Cloud布局AI：详情速览：Atlassian第四财季收入同比增长22%，云业务和AI产品用户增长迅速。公司宣布与谷歌云达成合作，利用其AI优化的基础设施，并预计2026财年收入将持续增长。
- Constellation Energy业绩超预期，开启新时代：凭借其无碳核能发电能力，Constellation Energy满足了AI和数据中心对清洁能源的巨大需求，推动业绩和股价大涨。公司已与Meta等科技巨头签订长期供电协议。
- CrowdStrike股价跳水——增长势头要熄火了吗？：尽管网络安全公司CrowdStrike股价近期回调，但其云原生AI平台及新推出的Charlotte AI仍在推动收入增长。分析师普遍看好其长期前景，但认为短期股价可能承压。
- 私募信贷，公共风险：AI正在吞噬债务市场：AI投资激增正重塑企业支出，微软、谷歌等科技巨头今年资本支出超2000亿美元。私人信贷已成为AI融资的新渠道，规模激增至约1万亿美元，但也带来了潜在的金融系统风险。
- 独家：Decart融资1亿美元，估值达31亿美元，抢滩实时创意AI未来：专注于实时创意AI的实验室Decart完成1亿美元B轮融资，估值达31亿美元。该公司开发了能将视频实时转换为动画风格的模型，目标是打造十亿用户的消费级AI应用。
美国政策与市场动向
美国政府在关税、加密货币监管和美联储人事任命上的举动，引发市场广泛关注。对降息的预期升温，但经济数据疲软和政策不确定性并存。
- 特朗普将签署行政命令，允许加密货币等私人资产纳入401(k)：特朗普计划签署行政命令，允许将比特币ETF、私募股权等另类资产纳入401(k)退休计划。此举有望为数字资产带来长期稳定需求，推动加密市场增长。
- 苹果获华尔街力挺，六千亿美元美国投资化解特朗普矛盾，助推增长计划：为规避潜在的半导体关税，苹果宣布新增1000亿美元投资美国，使对美投资总额达6000亿美元，用于芯片供应链建设和创造就业岗位。
- 美联储多位官员转鸽，市场几乎笃定九月降息：由于美国最新就业数据显示劳动力市场疲软，多位美联储官员暗示可能需要在近期降息。市场普遍预计美联储将在9月开始行动。
- 特朗普降息新帮手：Stephen Miran有望获提名加入美联储董事会：特朗普提名经济顾问斯蒂芬·米兰填补美联储理事会的空缺席位。米兰近期言论显示其可能倾向于降息，他的加入或将影响美联储未来的政策走向。
- 最新数据震惊：七月裁员激增百分之一百四十，近半与AI和技术升级有关：美国7月就业市场疲软，裁员人数同比激增140%，其中近半数与AI和技术更新相关。科技和零售行业受冲击尤为严重，显示就业市场正面临结构性调整。
- 美国对一公斤金条加征关税，瑞士精炼业遭重创：美国对进口的1公斤金条加征关税，对瑞士黄金精炼行业造成严重打击。分析师认为，此举可能颠覆全球黄金市场的现有格局。
半导体行业动态
半导体行业在AI需求的推动下业绩普遍向好，但同时也面临政治因素的干扰，特别是英特尔CEO因其与中国的关联而受到压力。
- 特朗普炮轰Intel CEO涉华关系，股价应声大跌：因被指与中国相关企业存在利益冲突，英特尔CEO遭到美国总统特朗普和部分议员的辞职呼吁，导致公司股价大跌。此事正值英特尔努力重振其市场竞争力之际。
- 4只半导体股获华尔街最新看好：Lam Research、Impinj、Monolithic Power和Cadence Design等多家半导体公司近期财报超预期，分析师纷纷上调其目标价，显示出对该板块的信心。
- Navitas股价下跌：是理性冒险还是抄底良机？：尽管短期业绩不佳导致股价下跌，但Navitas正战略性地转向人工智能数据中心市场，并与英伟达合作。公司高管大规模增持股份，显示对未来转型的信心。
- Applied Optoelectronics（AAOI）财报电话会议：应用光电子公司二季度营收同比增长超过100%，主要得益于数据中心和CATV业务的强劲需求。公司800G产品已获客户认证，预计下半年开始量产。
企业财报与战略精选
多家不同行业的龙头公司公布财报，业绩表现分化。医药、游戏、电商和出行等领域均有值得关注的动态。
- 礼来备受关注的减肥药Orforglipron减重约百分之12，表现不及诺和诺德（更新版）：礼来公司二季度业绩超预期，但其口服减肥药的临床试验效果未达市场预期，导致股价大跌。这引发了市场对其与竞争对手诺和诺德产品竞争力的担忧。
- Uber现金流爆发，长期持有正当时：Uber已转型为一家现金流强劲的公司，并批准了200亿美元的股票回购计划。尽管二季度利润因加大投资未达预期，但其自由现金流和盈利能力持续增长。
- Shopify股价即将冲上200美元，原因在这里：Shopify第二季度业绩超预期，营收和净利润均实现显著增长，显示出强劲的业务加速势头。公司财务稳健，未来利润有望保持两位数增长。
- Take-Two一季度营收超预期，上调业绩指引；“史上最强产品线”涵盖GTA VI：得益于《NBA 2K》和《侠盗猎车手V》等核心游戏的持续热销，Take-Two第一季度收入超预期，并上调了全年业绩指引。备受期待的《侠盗猎车手VI》将于2026年5月发布。
- 丰田因关税忧虑大幅下调预期，利润暴跌百分之37：受美国对日本进口汽车征收关税的影响，丰田汽车最新季度利润大幅下降37%，并下调了全年利润预期。公司警告关税可能导致其利润缩水95亿美元。
- Twilio二季度营收与每股收益超预期，谨慎业绩指引致股价下挫：尽管Twilio第二季度业绩超预期，但由于对未来的业绩指引较为谨慎，其股价在财报发布后大幅下跌。公司正加大对AI和RCS产品的投入。
- Figma IPO首日股价飙升，散户认购机会有限：设计软件公司Figma成功上市，首日股价飙升三倍，成为近年来最受关注的IPO之一。由于需求旺盛，多数散户投资者仅获得少量或无配股。