全球贸易格局与宏观经济
美国与主要经济体贸易谈判取得进展，市场不确定性有所缓解，但对关税和美联储政策的担忧犹存。尽管存在贸易摩擦，外国资本仍在加速流入美国，而中国则面临通缩压力。
- 美欧达成贸易协议：关税定为15%，承诺数千亿美元投资：美国与欧盟达成贸易协议，对多数欧盟产品征收15%关税，避免了更高的关税风险。欧盟承诺对美进行大规模投资和能源采购，缓解了跨大西洋贸易僵局。
- 中美有望将贸易休战期延长90天，SCMP称：据报道，美中双方预计将关税休战期再延长90天，为更广泛的贸易议题谈判争取时间，包括中国购买俄罗斯和伊朗石油等问题。
- 特朗普经济效应、Ackman力挺资本改革、华尔街关税预测：本周经济大事件：前美联储主席警告特朗普施压央行可能损害经济。尽管有关税政策，外国投资者仍在创纪录地买入美国资产。同时，白宫施压美联储大幅降息，凸显了货币政策独立性面临的挑战。
- “美式例外论”强势回归：市场无视唱衰，特朗普关税风波后外资创纪录涌入：尽管存在关税和高利率担忧，外国投资者在5月份创纪录地净买入3111亿美元的美国股票和债券，显示出对美国经济和金融市场韧性的强烈信心。
- 中国抗击通缩，症结不止在需求：分析指出，北京的产业政策导致了部分行业产能过剩和过度竞争，这是中国面临通缩压力的重要原因之一，问题不仅仅出在需求侧。
- Verdence Capital首席投资官警告：市场已将“完美”计入价格，关税大限逼近：市场对贸易谈判结果过于乐观，分析师警告成长股和大科技股存在技术性超买，关税不确定性、美联储政策可能引发市场估值调整。
- Mike Green：来自Passivania的最新动态：分析师探讨了被动投资对市场结构的深远影响，指出其虽为合理策略，但其交易行为改变了资本分配，加剧了大盘股的权力集中，并可能在集中卖出时引发市场剧烈波动。
人工智能产业动态与投资机遇
人工智能继续重塑各行各业，AI应用公司业绩亮眼，相关芯片和软件龙头股备受追捧。同时，AI正深刻改变劳动力市场，非科技领域对具备AI技能的人才需求和薪资水平均在上涨。
- Meta新任首席科学家、特斯拉投资xAI、全球AI组织……本周AI大事件：本周AI领域进展迅速，包括Meta任命新首席科学家，中国提议成立全球AI组织，以及沃尔玛整合AI代理提升用户体验，显示出AI技术的加速渗透。
- PEGA大涨14%：搭上GenAI创新者的快车还来得及：Pegasystems凭借其生成式AI产品推动业绩超预期，年合同价值增长14%。该工具简化了应用开发，提升了销售效率，公司增长前景获分析师看好。
- Palantir Technologies股票，8月4日前值得入手吗？：Palantir凭借其AI平台实现连续九个季度收入和利润加速增长，尤其在美国商业市场表现强劲。尽管估值高企，但其长期增长潜力被看好。
- 两只有望创造世代财富的超级牛股：SoundHound AI在语音助手领域快速增长，而Nvidia凭借其在AI芯片市场的主导地位和高利润率，持续实现高速增长，两家公司被视为具备巨大长期潜力的AI股。
- 未来十年值得长期持有的五只潜力成长股：英伟达、台积电、Meta、GitLab和Toast等公司，分别在AI基础设施、广告、软件开发和餐饮科技领域利用AI建立竞争优势，被视为值得长期持有的成长股。
- 现在用500美元入手的最聪明成长股：超级微电脑因与英伟达的紧密合作及在AI服务器市场的领先地位，收入大幅增长；多邻国则作为教育科技应用，用户和付费数持续攀升，均展现出强劲的增长潜力。
- AI引发科技行业大裁员，却让其他行业年薪暴涨1.8万美元：AI自动化导致科技行业部分岗位裁员，但营销、金融、人力资源等非科技行业对AI技能人才的需求激增，相关职位薪资平均高出28%，显示出技能需求的结构性转变。
- D-Wave Quantum股票三年后会涨到哪儿？：量子计算公司D-Wave虽有望实现收入快速增长，但目前仍持续亏损且估值过高，市销率高达79倍，投资风险较大，更像“炒作股”。
电动汽车与未来出行
电动汽车行业竞争激烈，焦点逐步转向自动驾驶技术。特斯拉尽管面临销量下滑，但仍在积极推进Robotaxi和Semi卡车等未来项目。与此同时，其他品牌如Rivian面临挑战，而中国品牌则在积极扩张。
- 马斯克的万亿梦想、特斯拉Robotaxi热潮、特朗普贸易协议、通用汽车电动车冲刺：本周出行圈大事件：本周出行领域动态频出，特斯拉聚焦自动驾驶出租车，通用汽车加大电动车投资以应对关税，而中国电动车巨头比亚迪则面临日益激烈的市场竞争。
- 电动车股谁更强：Alphabet PK 特斯拉（关键在于无人出租车）：在自动驾驶领域，尽管谷歌旗下Waymo技术领先，但特斯拉凭借成本、制造和数据优势，在机器人出租车商业化方面被认为更具投资潜力。
- 特斯拉工程副总裁Moravy：公司正处于关键转折时刻：特斯拉工程副总裁表示，公司正处于自动驾驶、Optimus机器人和Semi卡车等产品的关键发展阶段，未来战略将聚焦于机器人和人工智能。
- 华尔街为何对Rivian如此看空？背后有一个关键原因：由于关键的政府补贴即将到期，以及监管政策变化带来的压力，市场对Rivian的短期盈利能力持悲观态度，导致其股价承压。
- 百元入场，最值得关注的绿色能源龙头股：蔚来汽车凭借其可更换电池技术在中国和欧洲市场快速增长，预计未来几年收入将保持高复合增长率，成为绿色能源领域值得关注的投资标的。
重点行业与个股分析
各行业表现分化：能源和部分零售股展现韧性，而房地产行业持续承压。科技巨头苹果面临监管审查，金融科技公司如Klarna和Robinhood在快速成长，而Chipotle等消费股在股价回调后或现投资机会。
- 房企遇冷，这三只股票压力山大：受高利率、材料关税、劳动力短缺等多重因素影响，美国房屋建筑板块普遍承压，NVR、Lennar等龙头房企业绩和股价表现不佳。
- 零售业逆袭：三只高回报率股票有望跑赢AI：尽管零售业面临挑战，但百思买、Lululemon和Bath & Body Works凭借强劲的盈利能力和高资本回报率，被视为具备长期增长潜力的投资机会。
- 三只能在当下瞬息万变能源格局中稳健生存的高收益能源股：雪佛龙、Energy Transfer和埃克森美孚因其强大的财务状况、稳健的业务模式和持续的股息增长，被认为是能在能源市场波动中生存的优质高收益股。
- 监管压力、创新猜想、AI战略隐忧，本周苹果圈大事件：苹果公司面临英国监管机构对其应用商店的审查，同时投资者担忧其在AI领域的落后。公司计划于2026年推出折叠屏iPhone以寻求创新突破。
- 股价大跌32%，Chipotle会是千载难逢的投资良机吗？：Chipotle因营收不及预期股价大跌，但公司仍保持高盈利能力并积极扩张。当前估值降至五年低点，为长期投资者提供了潜在机会。
- Robinhood股票现在值得入手吗？：Robinhood通过平台升级和业务收购，资产规模和用户数快速增长，并布局财富管理和加密货币。尽管估值已高，但其增长势头强劲。
- Klarna明年会选择SPAC还是IPO上市？：瑞典金融科技巨头Klarna因关税问题暂停IPO，但预计年内重启。作为“先买后付”领导者，公司持续增长，但盈利能力受宏观经济影响。
- 花旗推出“Strata Elite”信用卡，年费595美元，正面硬刚Amex和Chase：花旗银行推出高端信用卡，通过提供丰厚的旅行和餐饮消费返利，旨在与美国运通和摩根大通在高端客户市场展开激烈竞争。
加密货币市场观察
加密市场投机与基本面分析并存。Meme币热度不减，而比特币作为对冲传统金融风险工具的观点获得更多关注。与此同时，关于稳定币的监管风险正在成为市场焦点。
- 比特币、黄金和Pudgy Penguins搅动市场：本周加密圈大事件：本周市场波动剧烈，财经评论员Jim Cramer看好比特币可对冲国债风险，黄金支持者预测贵金属将上涨，而NFT代币Pudgy Penguins价格飙升。
- 分析师称柴犬币有望暴涨3000%，2026年前超越DOGE：分析师预测，SHIB在未来牛市中有望超越DOGE，但其机构采用率低且治理风险高，投资者需警惕这一高波动性资产的乐观预测。
- 加密货币危机即将来袭：文章警告称，两党对稳定币的支持可能为美国经济和金融体系带来负面影响，增加系统性风险并削弱监管效力。
投资策略与理念
在当前市场环境下，投资专家普遍强调多元化配置的重要性，并建议长期持有具备强大护城河和稳定现金流的行业龙头企业。
- 手握一万美元？听听六位华尔街大佬怎么说该投哪儿：多位华尔街专家建议，应将资金多元化配置于科技股、价值股、股息股以及国际和新兴市场股票，以分散风险并抓住不同市场的增长机会。
- 巴菲特眼中的十只必买优质股：巴菲特的投资组合展示了其对行业龙头的偏爱，涵盖亚马逊、苹果、Visa、雪佛龙和可口可乐等公司。这些企业具备强大的市场地位和稳定的增长潜力，适合长期投资。