人工智能引领科技股新浪潮
人工智能继续主导市场焦点，英伟达因其在AI芯片领域的主导地位及谷歌等巨头增加资本支出而持续被看好，其生态链伙伴如台积电也受益。Palantir等AI软件公司股价飙升，但华尔街对其高估值发出警告。同时，AI技术正加速重塑生物制药、数据中心、网络平台乃至消费级语音助手等多个行业，但也引发了对量子计算等新兴领域可能存在泡沫的担忧。
- 谷歌母公司放大招，Nvidia股东迎来大利好：Alphabet将2025年资本支出预算上调至850亿美元，用于加速AI基础设施建设，此举将直接利好在数据中心GPU市场占主导地位的英伟达。
- 两只值得重仓的AI概念股：分析指出，英伟达凭借其AI GPU的绝对市场优势，以及亚马逊依托AWS云服务，是把握AI长期发展机遇的核心投资标的。
- 聚光灯都在Nvidia身上，真正的AI幕后大佬却是这家供应商：台积电（TSMC）作为全球领先的芯片代工厂，为英伟达、苹果等巨头提供先进制程服务，是AI芯片强劲需求的核心受益者，预计未来将保持高速发展。
- 华尔街分析师警告：这两只高位AI概念股或将暴跌74%和30%，建议尽快抛售：分析师警告，AI龙头股Palantir和CrowdStrike股价涨幅巨大，估值已严重偏高，远超其财务增长，面临大幅回调风险。
- Palantir与台积电之争：华尔街建议买入一只、卖出另一只：华尔街对两大AI热门股看法分歧，普遍认为Palantir估值过高而看空，同时因台积电业绩稳健且估值合理而看好其后市。
- Palantir、Nvidia和Tempus AI：制药ETF新宠，却不造药：AI驱动的生物科技公司正重塑医药行业，通过数据与算法加速药物研发，但现有医疗ETF未能充分捕捉其增长潜力，未来应关注AI与医疗结合的主题基金。
- 量子计算泡沫要破裂？历史早已给出答案：多家量子计算公司股价暴涨，估值远超历史科技泡沫水平，且近期密集发股筹资，可能预示着高估值难以持续，存在泡沫破裂风险。
- Meta：OpenAI高管加盟，出任超级智能团队首席科学家：Meta任命前OpenAI研究员赵胜佳为其超级智能团队首席科学家，旨在强化其在顶尖AI模型研发领域的竞争力，以应对日益激烈的行业竞争。
加密货币市场持续升温
加密货币市场热度不减，比特币和以太坊相关ETF为风险偏好较低的投资者提供了入市渠道，并吸引大量资金流入。市场动态方面，沉睡14年的比特币巨鲸大额转移资产引发关注，狗狗币等Meme币种出现技术性看涨信号。同时，政策层面有议员积极推动比特币合法化，而Cathie Wood等知名投资人则持续加仓加密概念股。
- 加密货币怀疑者也能靠这些低风险ETF赚大钱：对于担心加密货币波动的投资者，投资加密相关股票或结合国债轮动策略的ETF成为替代选择，部分产品年初至今回报超30%。
- 现在用500美元买入最聪明的以太坊ETF：iShares以太坊信托基金（ETHA）凭借贝莱德的机构信誉和低费用、高流动性优势，成为以太坊ETF中资产流入最多的产品，为投资者提供了便捷的投资渠道。
- 沉睡14年的比特币巨鲸苏醒，一次性转移4.698亿美元BTC：一个自2011年以来长期休眠的比特币钱包被激活，转移了价值近4.7亿美元的比特币，引发市场对长期持有者动机的关注。
- 参议员Lummis力挺比特币：自由货币，让每个美国人生活更美好：怀俄明州参议员辛西娅·卢米斯积极倡导比特币，认为其作为“自由货币”能抵御通胀、降低交易成本，并正推动相关法案以促进其在美国金融体系中的应用。
- 狗狗币重回历史抄底区，牛市信号再现——现在是上车好时机吗？：分析师指出，狗狗币（Dogecoin）目前处于历史买入区间，若能守住关键支撑位，技术形态上可能迎来超过100%的大幅上涨。
- Cathie Wood重仓这只暴涨的加密概念股，你要跟进吗？：Cathie Wood的Ark Invest近期大举买入比特币挖矿公司Bitmine Immersion Technologies，该公司正转向大量囤积以太坊作为储备资产，其投资价值与以太坊价格高度相关。
宏观经济与贸易政策
宏观政策方面，美国政府的产业干预主义抬头，通过持有“黄金股”等方式支持关键产业以应对外部竞争。对外贸易方面，美日达成新贸易协议，日本承诺对美进行大规模投资以换取关税优惠，但投资承诺的真实性存疑。同时，美欧高层也即将举行关键会晤以避免贸易战。尽管存在关税冲击，但美国经济目前仍表现出韧性。
- 联邦政府成“超级金主”，特朗普时代再现战时规模：特朗普政府通过持股和国家干预方式支持关键产业，如在日美钢铁合并案中持“黄金股”，并入股稀土矿商，标志着从自由市场向产业干预的转变。
- 美日贸易协议让特朗普掌控5500亿美元投资，或成“画饼充饥”——也可能成为他国效仿的范本：美日达成贸易协议，日本承诺向美国能源、半导体等关键产业投资5500亿美元，以换取15%的关税。但分析人士怀疑投资承诺的真实性，认为其更多是谈判策略。
- 欧盟与美国密集磋商，特朗普将与冯德莱恩关键会晤在即：美欧领导人计划会晤，旨在解决贸易争端，避免一场可能对全球经济造成严重冲击的跨大西洋贸易战。
- 美国经济还能“逆风翻盘”多久？：尽管面临关税冲击，美国经济目前仍表现出通胀温和、股市上涨及低失业率的韧性，但专家认为现在判断长期趋势为时过早。
企业与行业焦点
各行业龙头企业动态频出。科技与媒体领域，Meta与股东达成和解，派拉蒙合并案获批。消费与零售领域，Chipotle因销售放缓股价承压，巴菲特重仓的卡夫亨氏则考虑业务拆分。工业与能源领域，低估值钢铁股获关注，部分能源公司凭借高股息吸引投资者。电动汽车市场竞争激烈，特斯拉面临交付挑战，而新兴的eVTOL公司则展现出增长潜力。
- 扎克伯格的Meta平台临门一脚和解，躲过80亿美元诉讼：Meta与股东就数据违规诉讼达成和解，避免了CEO扎克伯格出庭作证和潜在的80亿美元审判，减轻了公司的财务和声誉风险。
- 巴菲特重仓股或将酝酿大动作：据报道，卡夫亨氏正考虑将其食品业务拆分，以应对增长停滞和消费者健康饮食趋势的压力，此举或有助于释放部分品牌的增长潜力。
- Chipotle股价大跌，门店销售不给力，是抄底良机还是赶紧跑路？：因连续第二个季度同店销售额下降，Chipotle下调全年销售预期，导致股价大跌。尽管短期承压，但管理层仍看好长期增长潜力。
- 特斯拉交付或再遇新阻碍：特斯拉因自动驾驶广告涉嫌虚假宣传，可能面临在加州被暂停经销商许可证30天的风险，或将严重影响其在美国最大市场的第三季度销量。
- 3只值得定投的低估钢铁股：分析认为当前工业板块被市场忽视，Cleveland-Cliffs、Commercial Metals和Steel Dynamics三只钢铁股因估值偏低、盈利增长预期良好而具备长期投资价值。
- 现在买入Joby Aviation股票，会让你一生无忧吗？：电动垂直起降（eVTOL）公司Joby Aviation凭借其独特的垂直整合商业模式和丰田等巨头支持，若认证顺利，有望在未来实现显著增长。
- 告别Colbert，迎来Bari Weiss？Paramount获FCC批准后迎来关键抉择：派拉蒙与Skydance Media价值80亿美元的合并案获美国联邦通信委员会（FCC）批准，新管理层将面临重振电影和流媒体业务、应对新闻公正性质疑等挑战。
- 安联人寿称黑客入侵，140万美国客户中大多数个人信息被泄：美国Allianz Life保险公司确认，因第三方云平台遭黑客攻击，约140万客户的个人数据被泄露，公司正在联系受影响人员并提供身份盗窃保护服务。